新手必看~你不知道的均線理論!

新手必看~你不知道的均線理論!

今天介紹的均線理論,相信很多投資客都有耳聞,但實際上,你真的了解均線理論嗎?不用擔心,小編在這裡會清楚介紹均線理論,包括均線理論適合的買點以及它的優缺點。在這之前,投資新手的你還不知道如何投資美股,或不知道從哪裡下手?還沒看過的話,請 點我 ~「如何投資美股」,無論你在台灣或是在美國,都能進行投資。

 

均線理論

「均線理論」,也稱為均線移動平均線。移動平均線的常用線有5天、10天、30天、60天、120天,可以依需求自行做調整。以5天均線為例:是指這週四到上週四(共5個交易日)加起來的總平均,可以得知股價波動的情況。

 

那麼什麼時機點適合買入呢?

 

當20日月均線(綠色)大於60日季均線(橘色)時,就是黃金交叉點,就是買入的時機,反之亦然。

 

看到這裡,身為投資客的你一定很想要親手操作看看,以下是操作方法:

進入TradingView頁面後,從Indicators搜尋MA(Moving Average),設定你想要分析的均線天數,即可得以下的畫面。這裡就可以清楚看到20日月均線(綠色)和60日季均線(橘色)的曲線變動,亦可清楚知道買點在哪裡,是不是瞬間一目了然了呢!

 

 

均線理論的優缺點:

優點:使用均線理論不需要動腦思考和分析,看圖便可以直觀的看出來。

缺點:均線理論是典型的看走勢說話,所以無法預測行情。

 

均線理論&Yaonology SP500/Bitcoin Strategy的比較

投資者都知道觀察市場的趨勢的重要性,但如果沒有好的投資策略,沒有辦法和市場站在同一邊。為了凸顯均線理論的不足,在此加入Yaonology研發的SP500和Bitcoin Strategy,以程式化交易算出來的策略,在各個方面都大勝均線理論。

 

以下為兩者比較:

 

TradingView上的MovingAvg2Line Cross:

 

由此可以得知,假設投入100,000美金時,此策略的Net Profit 是36.74%;Profit Factor為1.12;Precent Profitable為34.68%。

 

Yaonology的SPY Strategy:

 

同樣的,假設投入100,000美金時,此策略的Net Profit是1071.51%;Profit Factor為4.165;Precent Profitable為61.11%。

 

來看看兩種策略的比較圖:

 

Strategy

Net Profit

Profit Factor

Percent Profitable

Max Drawdown

MovingAvg2Line Cross

36.74%

1.12

34.68%

40.82%

SP 500 Strategy

1071.51%

4.165

61.11%

8.93%

從上方表格可以得知:使用MovingAvg2Line Cross的成效有限,相比之下,SP500 Strategy可以有相對高的Net Profit,而且Drawdown的最大值是8.93%。數字會說話,雖然均線理論很受歡迎,但獲得的投資報酬仍有限,反而是使用程式交易所演算出的策略更可以在市場上獲得更高的利益。(還不清楚什麼是程式交易的新手們請按這裡!)

 

現在Yaonology不僅有30天的免費試用期,輸入萬聖節折扣碼『ghost19』還可以享有六個月的7折優惠,Yaonology目前有兩種投資策略,快來試試SP500 Strategy和Bitcoin Strategy吧!

 

謝謝大家收看新手特輯!如果有任何疑問,歡迎點我 / Linkedin 隨時詢問。大家還想了解哪一個指標呢?我們會做更多的Backtest Report讓你們參考。

 

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